| № | Үзүүлэлт |
1-р сар |
2-р сар |
3-р сар |
I улирал |
||||
|
Төл. |
Гүйц. |
Төл. |
Гүйц. |
Төл. |
Гүйц. |
Төл. |
Гүйц. |
||
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл …. оны .. р сарын .. | ||||||||
| 2 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | ||||||||
| 3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||||||||
| 4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||||||||
| 5 | 1.ОРЛОГЫН ДҮН | 51.396.5 | 51.396.5 | 58.097.3 | 58.097.3 | 48.028.6 | 48.28.6 | 157.522.2 | 157.222.2 |
| 6 | Төсвийн санхүүжилт | 51.396.5 | 51.396.5 | 58.097.3 | 58.097.3 | 48.028.6 | 48.028.6 | 157.522.2 | 157.522.2 |
| 7 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | ||||||||
| 8 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||||
| 9 | Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | ||||||||
| Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих | |||||||||
| 10 | Бусад орлогоос | ||||||||
| 11 | 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 51.396.5 | 24.196.4 | 58.097.3 | 27.555.2 |
48.028.6 | 46.611.2 | 157.522.2 | 98.363.0 |
| 12 | А.Урсгал зардлын дүн | 51.396.5 | 24.196.4 | 58.097.3 | 27.555.2 | 48.028.6 | 46.611.2 | 157.522.2 | 98.363.0 |
| 13 | 1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн | 34.348.2 | 15.436.8 | 34.348.2 | 18.246.0 | 38.126.5 | 32.193.9 | 115.147.4 | 65.876.9 |
| 14 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин | 34.348.2 | 13.929.9 | 34.348.2 | 18.246.0 | 34.348.2 | 26.497.0 | 103.044.6 | 58.672.9 |
| 15 | Цалин | ||||||||
| 16 | Үр дүнгийн урамшуулал | 6.717.2 | 69.81.8 | 6.717.2 | |||||
| 17 | 1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 3.778.4 | 1.506.9 | 4.546.3 |
3.778.3 | 5.696.9 | 12.102.8 | 7.204.0 | |
| 18 | Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл | 2.404.4 | 958.9 | 2.893.1 | 2.404.4 | 3.625.3 | 7.701.8 | 4.584.4 | |
| 19 | Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл | 274.8 | 109.6 | 330.6 | 274.8 | 414.3 | 880.2 | 523.9 | |
| 20 | ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл | 343.5 | 137.0 | 413.3 | 343.4 | 517.9 | 1.100.2 | 654.9 | |
| 21 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 68.7 | 27.4 | 82.7 | 68.7 | 103.6 | 220.1 | 131.0 | |
| 22 | ЭМ даатгалын шимтгэл | 687.0 | 274.0 | 826.6 | 687.0 | 1.035.8 | 2.200.5 | 1.309.8 | |
| 23 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 13.269.9 | 8.759.6 | 19.202.8 | 9.309.2 |
9.902.1 | 14.417.3 | 42.374.8 | 32.486.1 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 1.096.4 | 1.096.4 | 1.030.0 | 1.096.4 | 511.9 | 3.289.2 | 1.541.9 | |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 1.219.0 |
335.1 | 1.219.0 | 406.7 | 1.108.2 | 529.2 | 3.546.2 | 1.271.0 |
| 26 | Түлш халаалт | 6.500.0 |
6.300.0 | 6.500.0 | 6.000.0 | 4.333.4 | 4.200.0 | 17.333.4 | 16.500.0 |
| 27 | Тээвэр шатахуун | 100.0 |
100.0 |
100.0 | 300.0 | ||||
| 28 | Шуудан холбоо | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 1.035.0 | ||||
| 29 | Цэвэр бохир ус | 1.099.6 | 960.0 | 1.099.6 | 1.020.0 | 1.099.6 | 840.0 | 3.298.8 | 2.820.0 |
| 30 | Дотоод албан томилолт | ||||||||
| 31 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 674.1 | 1.164.5 | 663.5 | 569.5 | 663.5 | 766.4 | 2.001.1 | 2.500.4 |
| 32 | Эд хогшил худалдан авах | 664.1 | 664.1 | ||||||
| 33 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1.233.4 | 250.0 | 518.2 |
1.233.4 | 768.2 | |||
| 34 | Үдийн цай | ||||||||
| 36 | Урсгал засвар | ||||||||
| 37 | Татвар төлбөр хураамж | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 405.0 | ||||
| 38 | Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал | 399.6 | 199.1 | 598.7 | |||||
| 39 | Эм | 500.0 | 500.0 | ||||||
| 40 | Ном хэвлэлийн зардал | 70.1 | 33.0 | 70.2 | 126.4 | 140.3 | 159.4 | ||
| 41 | Шагнал урамшуулал | 51.0 | 16.7 | 67.7 | |||||
| 42 | Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал | ||||||||
| 43 | Бусад зардал | 346.7 | 7.328.5 | 286.7 | 208.0 | 480.0 | 208.0 | ||
| 44 | Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||||
| 45 | Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||||||||
| 46 | Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт | ||||||||
| 47 | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2013 оны 01 сарын 31 ны үлдэгдэл | 27.200.1 | 30.542.1 | 1.417.4 | 59.159.2 | ||||
| 48 | Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл | 27.200.1 | 30.542.1 | 1.417.4 | 59.159.2 | ||||
| 49 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | ||||||||
| 50 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 7.436.6 | 3.240.6 | ||||||
| 51 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | Ажиллагсад бүгд | 85 | 48 | 85 | 51 | 50 | 50 | ||
| 53 | Удирдах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | Гүйцэтгэх | 65 | 27 | 65 | 26 | 25 | 25 | ||
| 55 | Үйлчлэх | 19 | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 | ||
| 56 | Хүүхдийн тоо | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
.
х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг 