55-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: 55-р сургууль

Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, НДХ-ийн урд талд

Ерөнхий менежер: М.Цогзолмаа

Нягтлан бодогч: Ц.Чимэгсайхан

Харилцах утас: 455447.

                                       

                                                12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		3530,89
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		3530,89
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	801325.20	807664.48
6	Төсвийн санхүүжилт	800575.20	804875.10
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн   бус  үйл   ажиллагааны орлогоос санхүүжих	750.0	2676.98
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	801325.20	811195.37
12	А.Урсгал зардлын дүн	801325.20	811195.37
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	801325.20	811195.37
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	638653.80	583574.85
	1.2      Цалин	602932.10	548043.95
15	1.3    Үр дүнгийн урамшуулал	35721.70	35530.90
16	1.4 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	70251.80	64767.72
17	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	44705.60	40598.04
18	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	3193.30	3174.26
19	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	6386.50	6148.52
20	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	3193.30	3174.26
21	ЭМ даатгалын шимтгэл	12773.10	11672.64
22	1.5 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	92419.60	162852.80
23	Бичиг хэрэг	516.50	1217.35
24	Гэрэл цахилгаан	6901.30	5908.90
25	Түлш халаалт	24554.20	21394.16
26	Тээвэр шатахуун	893.10	1190.0
27	Шуудан холбоо	540.40	1267.31
28	Цэвэр бохир ус	5783.00	2692.91
29	Дотоод албан томилолт	342.10
30	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1628.90	1048.00
31	Бага үнэт түргэн элэгдэх	844.70	1561.00
32	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	718.30	1331.62
33	Хоол хүнс үдийн цай	17279.20	14387.60
34	Урсгал засвар	787.60	8751.82
35	Татвар төлбөр хураамж	186.60	531.37
36	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал	216.20	1216.0
37	Эм	93.40	721.06
38	Ном хэвлэлийн зардал	690.9	107,5
39	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		72022.95
40	Шагнал урамшуулал	353.0	2190.0
41	Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг	30090.2	25313.25
42	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
43	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
44	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
45	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл		0.0
46	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		0.0
47	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
48	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
49	Байгууллагын тоо	1	1
50	Ажиллагсад бүгд	91	80
51	Удирдах	1	1
52	Гүйцэтгэх	70	68
53	Үйлчлэх	20	11
54	Хүүхдийн тоо	526	526

                                                11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт	Өссөн дүн
	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р   сарын 01		3530,89
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		3530,89
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн   эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН	729941.4	729931.88
Төсвийн санхүүжилт	727255.0	727254.9
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Үндсэн   бус  үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	686.4	2676.98
Бусад орлогоос
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН	727941.3	653990.7
А.Урсгал зардлын дүн	727941.3	653990.7
1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	727941.3	653990.7
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	578234.8	518787.33
1.2    Цалин	545404.6	492305.0
1.3    Үр дүнгийн урамшуулал	32830.2	26482.33
1.4   Нийгмийн даатгалын шимтгэл	63605.9	57588.46
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	40476.5	36029.42
Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	2891.0	2847.93
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	5782.3	5495.86
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	2891.0	2847.93
ЭМ даатгалын шимтгэл	11564.7	10367.32
1.5 Бараа   үйлчилгээний бусад зардал	83280.6	77614.91
Бичиг хэрэг	516.4	251.1
Гэрэл цахилгаан	6580.1	5486.82
Түлш халаалт	18915.6	18310.46
Тээвэр шатахуун	893.2	1000.0
Шуудан холбоо	486.2	1189.84
Цэвэр бохир ус	5262.7	2483.05
Дотоод албан томилолт	342.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1484.2	478.00
Эд хогшил худалдан авах	844.8	350.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	646.4	1061.62
Хоол хүнс үдийн цай	14963.8	12242.00
Урсгал засвар	787,6	3881.95
Татвар төлбөр хураамж	160.1	531.37
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал	179.7	110,0
Эм	83.8	337.06
Ном хэвлэлийн зардал	690.9	107,5
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		3530.89
Шагнал урамшуулал	352.9	1000,0
Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг	30090.2	25263.25
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын   30 ны үлдэгдэл		79472.07
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		79472.07
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын   тоо	1	1
Ажиллагсад бүгд	91	80
Удирдах	1	1
Гүйцэтгэх	70	68
Үйлчлэх	20	11
Хүүхдийн тоо	526	526

 

Үзүүлэлт	Өссөн дүн
	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		3530,89
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		3530,89
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН	658677.9	660509.08
Төсвийн санхүүжилт	658053.8	658053.7
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Үндсэн   áóñ  үйл ажиллагааны   орëогоос санхүүжих	624.1	2455.38
Бусад орлогоос
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	588609.0	590056.35
А.Урсгал зардлын дүн	588609.0	590056.35
1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	588609.0	590056.35
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	491409.6	438461.54
1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	57330.4	51572.82
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	36483.0	32201.28
Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	2605.8	2574.49
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	5211.8	4948.99
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	2605.8	2574.49
ЭМ даатгалын шимтгэл	10423.7	9273.57
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	109937.8	100021.99
Бичиг хэрэг	516.4	181.1
Гэрэл цахилгаан	6259.0	5376.58
Түлш халаалт	16096.3	15916.57
Тээвэр шатахуун	893.2	1000.0
Шуудан холбоо	432.2	1052.75
Цэвэр бохир ус	4742.2	2307.02
Дотоод албан томилолт	342.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1339.4	348,0
Эд хогшил худалдан авах	844.8	350.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	574.6	1061.62
Хоол хүнс үдийн цай	13201.3	11416.0
Үр дүнгийн урамшуулал	29775.3	26482.33
Урсгал засвар	787,6	3799.95
Татвар төлбөр хураамж	133.4	381.37
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал	179.7	110,0
Эм	74.5	337.06
Ном хэвлэлийн зардал	518.2	107,5
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		3530.89
Шагнал урамшуулал	317.6	1000,0
Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг	30090.2	25263.25
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл		73983.62
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		73983.62
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо	1	1
Ажиллагсад бүгд	91	80
Удирдах	1	1
Гүйцэтгэх	70	68
Үйлчлэх	20	11

 

/мян.төг/              9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт	Өссөн дүн
	төлөвлөгөө	шүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01		3530,89
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		3530,89
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН	588609.0	590141.48
Төсвийн санхүүжилт	588047.2	588047.2
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Үндсэн   áóñ  үйл ажиллагааны   орëогоос санхүүжих	561.8	2094.28
Бусад орлогоос
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	588609.0	516083.35
А.Урсгал зардлын дүн	588609.0	516083.35
1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	588609.0	516083.35
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	437414.6	385667.76
1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	51054.9	45727.50
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	32489.5	28481.53
Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	2320.6	2308.79
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	4641.3	4417.6
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	2320.6	2308.79
ЭМ даатгалын шимтгэл	9282.7	8210.79
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	100139.5	84688.09
Бичиг хэрэг	387.3	86,1
Гэрэл цахилгаан	5937.9	5303.83
Түлш халаалт	16096.3	15916.57
Тээвэр шатахуун	669.9	705.00
Шуудан холбоо	378.2	989.41
Цэвэр бохир ус	4221.7	2082.12
Дотоод албан томилолт	256.5
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1194.6	348,0
Эд хогшил худалдан авах	633,6
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	502.8	792,72
Хоол хүнс үдийн цай	11127.8	9452.00
Үр дүнгийн урамшуулал	26720.4	26482.33
Урсгал засвар	787,6	3724.95
Татвар төлбөр хураамж	106.7	215,01
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал	161.8	110,0
Эм	65.2	336.95
Ном хэвлэлийн зардал	518.2	107,5
Òºâëºð¿¿ëýõ øèëæ¿¿ëýã		3530.89
Шагнал урамшуулал	282.3	1000,0
Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг	30090.2	13504.71
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл		77589.02
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		77589.02
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		0.1
Байгууллагын тоо	1	1
Ажиллагсад бүгд	91	80
Удирдах	1	1
Гүйцэтгэх	70	68
Үйлчлэх	20	11