52-р цэцэрлэгийн 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: 52-р цэцэрлэг

Хаяг байршил: 5-р хороо Монголкино үйлдвэрийн баруун талд

Ерөнхий менежер: З.Энхтуяа

Нягтлан бодогч: Ч.Бурмаа

Харилцах утас: 96659440.

 

 

52-р цэцэрлэгийн 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		төлөвлөгөө	шүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	201119,8	20118,7
6	Төсвийн санхүүжилт	201119,8	20118,7
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	201119,8	181,582,5
12	А.Урсгал зардлын дүн	201119,8	181,582,5
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	201119,8	181582,5
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	123,117,5	115,429,7
15	1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	13,543,0	12,885,9
16	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	8618,3	8200,1
17	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	615,6	585,7
18	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	1231,2	1171,4
19	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	615,6	585,7
20	ЭМ даатгалын шимтгэл	2,462,4	2,342,9
21	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	64,459,3	53,266,9
22	Бичиг хэрэг	408,5	115,0
23	Гэрэл цахилгаан	3,976,1	2,971,3
24	Түлш халаалт	7,136,0	2,198,6
25	Тээвэр шатахуун	682,5	395,0
26	Шуудан холбоо	234,0	278,0
27	Цэвэр бохир ус	2,036,6	1,142,7
28	Дотоод албан томилолт
29	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,454,2	2,332,0
30	Эд хогшил худалдан авах	566,5	431,7
31	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	1010,3	2054,2
32	Хоол хүнс	42,905,7	39,496,3
33	Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34	Урсгал засвар	566,5	743,8
35	Байрны түрээсийн зардал
36	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал	238,5
37	Эм	86,4	336,0
38	Ном хэвлэлийн зардал	129,7	40,0
39	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	100
40	Бусад зардал
41	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 30 ны үлдэгдэл		19,536,2
45	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
46	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48	Байгууллагын тоо
49	Ажиллагсад бүгд		24
50	Удирдах		1
51	Гүйцэтгэх		8
52	Үйлчлэх		15

 

52-р цэцэрлэгийн 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 

№	Үзүүлэлт	Өссөн дүн
		төлөвлөгөө	шүйцэтгэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5	1.ОРЛОГЫН ДҮН	179640,4	179639,5
6	Төсвийн санхүүжилт	179640,4	179639,5
7	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9	Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
10	Бусад орлогоос
11	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	179640,4	156942,0
12	А.Урсгал зардлын дүн	179640,4	156942,0
13	1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн	179640,4	156942,0
14	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин	112992,9	102835,2
15	1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	12429,3	11518,4
16	Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	7909,6	7329,9
17	Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл	565,0	523,6
18	ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	1129,9	1047,1
19	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	565,0	523,6
20	ЭМ даатгалын шимтгэл	2259,9	2094,3
21	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	54218,2	42588,4
22	Бичиг хэрэг	358,0	115,0
23	Гэрэл цахилгаан	3534,3	2477,4
24	Түлш халаалт	6162,9	1863,9
25	Тээвэр шатахуун	607,5	320,0
26	Шуудан холбоо	208,0	278,0
27	Цэвэр бохир ус	1787,7	1033,8
28	Дотоод албан томилолт
29	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1281,4	2332,0
30	Эд хогшил худалдан авах	497,2	431,7
31	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	1010,3	2054,2
32	Хоол хүнс	34834,6	29996,3
33	Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34	Урсгал засвар	554,9	577,8
35	Байрны түрээсийн зардал
36	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал	206,7
37	Эм	76,8	336,0
38	Ном хэвлэлийн зардал	112,4	40,0
39	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	2359,1	300,0
40	Бусад зардал	182,1	184,8
41	Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42	Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43	Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 30 ны үлдэгдэл
45	Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл		22697,5
46	Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48	Байгууллагын тоо	1	1
49	Ажиллагсад бүгд	24	24
50	Удирдах	1	1
51	Гүйцэтгэх	8	8
52	Үйлчлэх	15	15

 

	̺ð	Òºëºâëºãºº	ÿéöýòãýë
̺íãºí õºðºíãèéí îíû ýõíèй  ¿ëäýãäýë	1
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ ¿ëäýãäýë	2
Áóñàä áàéãóóëãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýõíèé ¿ëäýãäýë	3
Áóñàä áàéãóóëãà èðãýäýýñ àâàõ ºãëºãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë	4
Îðëîãûí ä¿í	5=6+7+8+9+10+	156,126.6	156,126.4
Òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò	6	156,126.6	156,126.4
Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëààñ ñàíõ¿¿æèõ	7
¯íäñýí ¿éë àæèëãààíû îðëîãîîñ	8
Òóñëàõ ¿éë àæèëãààíû îðëîãîîñ 29997	9
Óðüä îíû ¿ëäýãäýëýýñ ñàíõ¿¿æèõ	10
Òºñ⺺ñ óðñãàë ñàíõ¿¿æèëò	11
Áóñàä îðëîãî үр дүн	12
ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ Ä¯Í	12=13+41+	156,126.6	139,987.9
À. ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í	13=14+37	156,126.6	139,987.9
1. Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë	14=15+18+21	156,126.6	139,987.9
1.1 Öàëèí , õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë	15=16+17	101,068.2	92,850.6
¯íäñýí öàëèí	16	86,764.2	86,615.4
Íýìýãäýë öàëèí		8,315.9
Ãýðýýò àæèë÷äûí öàëèí үр дүн	17	5,988.1	6,235.2
1.2 Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë	18=19+20	11,117.6	10,394.1
Òýòãýâýð  äààòãàëûí øèìòãýë	19	7074.8	6,614.4
Òýòãýìæèéí äààòãàëûí øèìòãýë		505.3	472.5
¯ÎÌت äààòãàëûí øèìòãýë		1,010.7	944.9
Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí øèìòãýë		505.3	472.5
Áàéãóóëãà òºëºõ ÝÌÄ-ëûí õóðààìæ	20	2,021.4	1,889.8
1.3 Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë	21=22+…+36	43,940.8	36,743.2
Áè÷èã õýðýã	22	307.5	115.0
Ãýðýë öàõèëãààí	23	3,092.5	1,975.8
Ò¿ëø õàëààëò	24	5,108.7	1,863.9
Òýýâýð øàòàõóóí	25	532.5	235.0
Øóóäàí õîëáîî	26	182.0	211.0
Öýâýð áîõèð óñ	27	1,538.8	943.3
Íîì õýâëýë àâàõ	28	95.1	40.0
Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà õèéõ	29	1,100.3	2,332.0
Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ	30	485.6	431.7
Áàãàæ õýðýãñýë
Òàâèëãà ýä õîãøèë áóñàä
Íîðìûí õóâöàñ 纺ëºí ýäëýë	31	1,010.3	2,054.2
Õîîë	32	26,763.5	25,367.8
Ýì	33	67.2	336.0
Óðñãàë çàñâàð	34	543.3	462.2
Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë	35	160.2	127.8
Áèåèéí òàìèð óðëàäààí òýìöýýí		174.9
Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû òºëáºð		175.0	247.5
Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал	36	2,359.1
Íýã óäààãûí òýòãýìæ óðàìøóóëàë	38=39+40	100.0
Øàãíàë óðàìøóóëàë		144.3
Á. ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË	41=42+43
Òºñâèéí õºðºí㺺ð ñàíõ¿¿æèõ õºðºí㺠îðóóëàëò	42
ªºðèéí õºðºí㺺ð ñàíõ¿¿æèõ õºðºí㺠îðóóëàëò	43
̺íãºí õºðºíãèéí îíû ýöñèéí ¿ëäýãäýë	44
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ ¿ëäýãäýë	45		16,138.5
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë	46
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë	47
ÁÀÉÃÓÓËÃÛÍ ÒÎÎ	48
ÀÆÈËËÀÃÑÀÄ Á¯ÃÄ	49=50+51+52	24.0	24.0
Óäèðäàõ àæèëòàí	50	1.0	1.0
ÿéöýòãýõ àæèëòàí	51	8.0	8.0
¯éë÷ëýõ àæèëòàí		15.0	15.0
Ãýðýýò àæèë÷èí
ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í	52